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基金名稱 105/08/11 105/08/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992
中國信託台灣優勢基金 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23620 10.25830 -0.02210 -0.21544
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.62510 8.64370 -0.01860 -0.21519
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.48140 10.55060 -0.06920 -0.65589
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.69450 9.75850 -0.06400 -0.65584
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.25600 10.29120 -0.03520 -0.34204
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.09590 10.13070 -0.03480 -0.34351
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90390 10.90380 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.82110 14.95220 -0.13110 -0.87679
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元大2001基金 55.21000 55.53000 -0.32000 -0.57627
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66890 10.66820 0.00070 0.00656
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.34590 10.39150 -0.04560 -0.43882
元大上證50基金 25.60000 25.26000 0.34000 1.34600
元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
元大大中華TMT基金-新台幣 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 10.65000 10.62600 0.02400 0.22586
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.55700 14.63000 -0.07300 -0.49897
元大中國平?基金-人民幣 2.82000 2.84000 -0.02000 -0.70423
元大中國平?基金-新台幣 13.23000 13.35000 -0.12000 -0.89888
元大中國高收益點心債券基金 11.03550 11.05880 -0.02330 -0.21069
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52360 10.52240 0.00120 0.01140
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08450 10.08330 0.00120 0.01190
元大中國機會債券基金-新台幣 10.16950 10.21380 -0.04430 -0.43373
元大巴西指數基金 5.36400 5.44700 -0.08300 -1.52377
元大巴菲特基金 24.69000 24.70000 -0.01000 -0.04049
元大日經225基金 21.27000 21.24000 0.03000 0.14124
元大台商收成基金 22.14000 22.32000 -0.18000 -0.80645
元大台灣50單日反向1倍基金 16.83000 16.72000 0.11000 0.65789
元大台灣50單日正向2倍基金 23.81000 24.14000 -0.33000 -1.36703
元大台灣中型100基金 26.63000 26.80000 -0.17000 -0.63433
元大台灣加權股價指數基金 20.03700 20.17500 -0.13800 -0.68401
元大台灣卓越50基金 70.23000 70.80000 -0.57000 -0.80508
元大台灣金融基金 13.93000 13.99000 -0.06000 -0.42888
元大台灣高股息基金 24.71000 24.90000 -0.19000 -0.76305
元大台灣電子科技基金 30.47000 30.78000 -0.31000 -1.00715
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920
元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.26000 -0.08000 -0.56101
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.98000 11.16000 -0.18000 -1.61290
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.00000 8.12000 -0.12000 -1.47783
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
元大全球不動產證券化基金-美元 9.99700 10.08300 -0.08600 -0.85292
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.59000 -0.05000 -0.65876
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.92000 -0.04000 -0.67568
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.84000 7.90000 -0.06000 -0.75949
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370
元大全球股票入息基金-美元配息 9.13400 9.13800 -0.00400 -0.04377
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.51800 10.49030 0.02770 0.26405
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.41240 10.38510 0.02730 0.26288
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97080 10.01040 -0.03960 -0.39559
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.89280 9.93210 -0.03930 -0.39569
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 7.98160 8.02110 -0.03950 -0.49245
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.71690 5.74520 -0.02830 -0.49259
元大全球新興市場精選組合基金 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814
元大全球農業商機基金 16.11000 16.15000 -0.04000 -0.24768
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
元大全球滿意入息基金-配息型 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372
元大印尼指數基金 9.50600 9.61500 -0.10900 -1.13365
元大印度指數基金 8.79000 8.95500 -0.16500 -1.84255
元大印度基金 10.21000 10.41000 -0.20000 -1.92123
元大多多基金 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568
元大多福基金 51.46000 51.65000 -0.19000 -0.36786
元大亞太成長基金 8.97000 9.12000 -0.15000 -1.64474
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42650 9.45050 -0.02400 -0.25395
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29020 8.31120 -0.02100 -0.25267
元大卓越基金 42.57000 42.72000 -0.15000 -0.35112
元大店頭基金 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767
元大泛歐成長基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01440 10.01420 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52260 9.49150 0.03110 0.32766
元大高科技基金 12.72000 12.87000 -0.15000 -1.16550
元大得利貨幣市場基金 16.13310 16.13300 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89570 11.89560 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780
元大新中國基金-人民幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
元大新中國基金-美元 9.18100 9.17900 0.00200 0.02179
元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378
元大新主流基金 19.96000 20.04000 -0.08000 -0.39920
元大新東協平衡基金-美元 10.06400 10.02600 0.03800 0.37901
元大新東協平衡基金-新台幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
元大新興市場ESG策略基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.96150 11.96310 -0.00160 -0.01337
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.52200 11.49050 0.03150 0.27414
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34880 11.40120 -0.05240 -0.45960
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.99390 11.04470 -0.05080 -0.45995
元大新興亞洲基金 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361
元大萬泰貨幣市場基金 14.99560 14.99550 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.04000 29.21000 -0.17000 -0.58199
元大滬深300單日反向1倍基金 18.65000 18.62000 0.03000 0.16112
元大滬深300單日正向2倍基金 11.68000 11.47000 0.21000 1.83086
元大精準中小基金 18.49000 18.59000 -0.10000 -0.53792
元大摩臺基金 32.80000 33.07000 -0.27000 -0.81645
元大標普500基金 20.12000 20.43000 -0.31000 -1.51738
元大標普500單日反向1倍基金 18.06000 18.08000 -0.02000 -0.11062
元大標普500單日正向2倍基金 21.58000 21.89000 -0.31000 -1.41617
元大標智滬深300基金 15.68000 15.57000 0.11000 0.70649
元大歐洲50基金 20.88000 20.94000 -0.06000 -0.28653
元大績效基金 39.17000 39.55000 -0.38000 -0.96081
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日盛MIT主流基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123
日盛上選基金 22.94000 23.10000 -0.16000 -0.69264
日盛小而美基金 18.62000 18.75000 -0.13000 -0.69333
日盛中國內需動力基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52080 11.47630 0.04450 0.38776
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.83080 10.78790 0.04290 0.39767
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.47380 11.42420 0.04960 0.43417
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.83830 10.79130 0.04700 0.43554
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74350 10.76240 -0.01890 -0.17561
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11170 10.12950 -0.01780 -0.17572
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36410 10.36230 0.00180 0.01737
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.72320 9.70520 0.01800 0.18547
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.49850 9.54420 -0.04570 -0.47882
日盛日盛基金 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419
日盛全球新興債券基金A 11.20480 11.19960 0.00520 0.04643
日盛全球新興債券基金B 9.66640 9.66200 0.00440 0.04554
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.47750 2.48230 -0.00480 -0.19337
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96190 1.96640 -0.00450 -0.22884
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38310 0.38410 -0.00100 -0.26035
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30570 0.30640 -0.00070 -0.22846
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.72510 12.72990 -0.00480 -0.03771
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.01870 10.02240 -0.00370 -0.03692
日盛亞洲機會基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.21720 10.21310 0.00410 0.04014
日盛首選基金 12.78000 12.95000 -0.17000 -1.31274
日盛高科技基金 12.54000 12.72000 -0.18000 -1.41509
日盛貨幣市場基金 14.65430 14.65410 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 29.02000 29.30000 -0.28000 -0.95563
日盛精選五虎基金 30.39000 30.73000 -0.34000 -1.10641
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台新1699貨幣市場基金 13.38480 13.38470 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.03000 26.18000 -0.15000 -0.57296
台新大眾貨幣市場基金 14.05600 14.05590 0.00010 0.00071
台新中國通基金 35.88000 36.22000 -0.34000 -0.93871
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.63300 10.63240 0.00060 0.00564
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.67000 12.78300 -0.11300 -0.88399
台新中國精選中小基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
台新主流基金 18.35000 18.50000 -0.15000 -0.81081
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.64000 20.79000 -0.15000 -0.72150
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66390 0.66370 0.00020 0.03013
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.24000 17.37000 -0.13000 -0.74842
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55530 0.55530 0.00000 0.00000
台新台灣中小基金 27.86000 28.24000 -0.38000 -1.34561
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.92810 10.92310 0.00500 0.04577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.50170 10.46830 0.03340 0.31906
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83750 10.80290 0.03460 0.32028
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16170 10.13340 0.02830 0.27927
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.16090 10.13260 0.02830 0.27930
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
台新印度基金 13.04000 13.32000 -0.28000 -2.10210
台新亞美短期債券基金 10.93310 10.93210 0.00100 0.00915
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.68740 9.71100 -0.02360 -0.24302
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31420 0.31210 0.00210 0.67286
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04380 12.07310 -0.02930 -0.24269
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38520 0.38330 0.00190 0.49570
台新真吉利貨幣市場基金 11.01600 11.01600 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 26.74010 26.84490 -0.10480 -0.39039
台新新興市場債券基金(A類型) 10.75710 10.79190 -0.03480 -0.32246
台新新興市場債券基金(B類型) 8.99690 9.02590 -0.02900 -0.32130
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51800 9.60900 -0.09100 -0.94703
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未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602
未來資產全球大消費基金 11.81000 11.94000 -0.13000 -1.08878
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19190 12.20810 -0.01620 -0.13270
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87110 10.88550 -0.01440 -0.13229
未來資產亞洲新富基金 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48450 12.48450 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636
未來資產新興市場債券基金A 9.46000 9.45170 0.00830 0.08781
未來資產新興市場債券基金B 8.15580 8.14870 0.00710 0.08713
未來資產閣來寶全球組合基金 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35670 10.35620 0.00050 0.00483
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71730 9.76000 -0.04270 -0.43750
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90130 9.89090 0.01040 0.10515
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.34310 10.33210 0.01100 0.10646
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.95730 8.95090 0.00640 0.07150
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39390 9.38490 0.00900 0.09590
永豐中小基金 39.25000 39.56000 -0.31000 -0.78362
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04730 2.04700 0.00030 0.01466
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41430 2.41390 0.00040 0.01657
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.75850 9.80010 -0.04160 -0.42449
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17150 11.21920 -0.04770 -0.42516
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.52000 3.52000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220
永豐主流品牌基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855
永豐永豐基金 28.52000 28.64000 -0.12000 -0.41899
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633
永豐南非幣2021保本基金 10.97270 10.90940 0.06330 0.58023
永豐高科技基金 16.95000 17.11000 -0.16000 -0.93513
永豐貨幣市場基金 13.78370 13.78360 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25550 2.24450 0.01100 0.49009
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25930 2.24400 0.01530 0.68182
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69260 8.69000 0.00260 0.02992
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53460 10.53150 0.00310 0.02944
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26760 8.27150 -0.00390 -0.04715
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33840 11.34370 -0.00530 -0.04672
永豐滬深300紅利指數基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396
永豐臺灣加權ETF基金 46.88000 47.21000 -0.33000 -0.69900
永豐領航科技基金 26.97000 27.22000 -0.25000 -0.91844
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632
永豐趨勢平?基金 39.13000 39.52000 -0.39000 -0.98684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75730 10.75660 0.00070 0.00651
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
兆豐國際中小基金 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294
兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.82000 17.14000 -0.32000 -1.86698
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94990 9.96900 -0.01910 -0.19159
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06330 10.05070 0.01260 0.12536
兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881
兆豐國際全球基金 27.53000 27.76000 -0.23000 -0.82853
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00110 10.00100 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.88240 9.85050 0.03190 0.32384
兆豐國際國民基金 21.82000 21.87000 -0.05000 -0.22862
兆豐國際第一基金 11.99000 12.10000 -0.11000 -0.90909
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82470 9.83910 -0.01440 -0.14635
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.43600 8.44840 -0.01240 -0.14677
兆豐國際萬全基金 17.78000 17.83000 -0.05000 -0.28043
兆豐國際電子基金 21.18000 21.38000 -0.20000 -0.93545
兆豐國際綠鑽基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022
兆豐國際豐台灣基金 28.18000 28.21000 -0.03000 -0.10635
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40460 12.40450 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
合庫全球高收益債券基金A類型 10.94470 10.96790 -0.02320 -0.21153
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.84750 10.82810 0.01940 0.17916
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.18520 10.22070 -0.03550 -0.34733
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.87500 10.84240 0.03260 0.30067
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93650 8.95550 -0.01900 -0.21216
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.81210 9.79440 0.01770 0.18072
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43520 9.41980 0.01540 0.16349
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81200 9.78270 0.02930 0.29951
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97480 9.95840 0.01640 0.16469
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
合庫全球新興市場基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223
合庫貨幣市場基金 10.05340 10.05340 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.39270 10.40760 -0.01490 -0.14316
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.00040 10.97070 0.02970 0.27072
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.84580 11.86380 -0.01800 -0.15172
合庫新興多重收益基金B類型 8.95800 8.97090 -0.01290 -0.14380
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68890 9.65890 0.03000 0.31059
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43480 10.45580 -0.02100 -0.20085
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32310 10.32180 0.00130 0.01259
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.60470 9.58590 0.01880 0.19612
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59510 9.64270 -0.04760 -0.49364
安聯中國東協基金 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028
安聯中國策略基金 12.02000 12.08000 -0.06000 -0.49669
安聯中華新思路基金-人民幣 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426
安聯中華新思路基金-美元 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045
安聯台灣大壩基金 17.73000 17.80000 -0.07000 -0.39326
安聯台灣科技基金 28.66000 28.82000 -0.16000 -0.55517
安聯台灣貨幣市場基金 12.39630 12.39620 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.67000 20.78000 -0.11000 -0.52936
安聯四季回報債券組合基金 15.09500 15.09660 -0.00160 -0.01060
安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.32400 11.32140 0.00260 0.02297
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.15660 12.15600 0.00060 0.00494
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16850 10.16420 0.00430 0.04231
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91880 9.91830 0.00050 0.00504
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.86880 10.85770 0.01110 0.10223
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.37820 10.37050 0.00770 0.07425
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20590 10.19830 0.00760 0.07452
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63260 9.62120 0.01140 0.11849
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.45760 9.45000 0.00760 0.08042
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27490 9.26800 0.00690 0.07445
安聯全球人口趨勢基金 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.56000 34.43000 -0.87000 -2.52687
安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340
安聯全球計量平?基金 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45080 12.44910 0.00170 0.01366
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26830 11.26670 0.00160 0.01420
安聯全球新興市場基金 15.07000 15.16000 -0.09000 -0.59367
安聯全球農金趨勢基金 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716
安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733
安聯亞洲小型企業基金 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765
安聯亞洲動態策略基金 20.41000 20.51000 -0.10000 -0.48757
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.01790 77.98120 0.03670 0.04706
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.79110 11.74010 0.05100 0.43441
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.39840 66.35820 0.04020 0.06058
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.96290 9.91980 0.04310 0.43448
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42060 2.42210 -0.00150 -0.06193
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73900 10.77120 -0.03220 -0.29895
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16880 2.16990 -0.00110 -0.05069
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.45910 9.48750 -0.02840 -0.29934
宏利台灣動力基金 23.97000 24.15000 -0.18000 -0.74534
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48580 9.47270 0.01310 0.13829
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44360 9.50120 -0.05760 -0.60624
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36000 8.34810 0.01190 0.14255
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.55840 8.61060 -0.05220 -0.60623
宏利全球債券組合基金 13.01360 13.04350 -0.02990 -0.22923
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58560 2.58830 -0.00270 -0.10432
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08700 12.07820 0.00880 0.07286
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50190 9.51120 -0.00930 -0.09778
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50180 2.50890 -0.00710 -0.28299
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79890 11.86130 -0.06240 -0.52608
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70710 3.67950 0.02760 0.75010
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58640 0.58180 0.00460 0.79065
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.54000 17.49000 0.05000 0.28588
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07730 2.06960 0.00770 0.37205
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.79590 9.75800 0.03790 0.38840
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.81650 9.80660 0.00990 0.10095
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.78910 9.75670 0.03240 0.33208
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.87280 1.87650 -0.00370 -0.19718
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.87130 8.83690 0.03440 0.38928
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.90200 8.89720 0.00480 0.05395
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.64910 8.62040 0.02870 0.33293
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.56810 70.65580 -0.08770 -0.12412
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.71090 10.67050 0.04040 0.37861
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21270 10.20260 0.01010 0.09899
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.89380 9.88750 0.00630 0.06372
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99030 10.01980 -0.02950 -0.29442
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45320 9.44000 0.01320 0.13983
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.21190 9.20610 0.00580 0.06300
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.38630 9.40640 -0.02010 -0.21368
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.29900 9.29430 0.00470 0.05057
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48960 2.48670 0.00290 0.11662
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38030 0.37950 0.00080 0.21080
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05800 12.06730 -0.00930 -0.07707
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89910 0.89710 0.00200 0.22294
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24530 8.25060 -0.00530 -0.06424
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19970 2.19210 0.00760 0.34670
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33680 0.33550 0.00130 0.38748
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.51380 10.55010 -0.03630 -0.34407
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39280 0.39180 0.00100 0.25523
宏利萬利貨幣市場基金 13.58100 13.58090 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.99000 1.98000 0.01000 0.50505
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
宏利臺灣股息收益基金 22.21000 22.39000 -0.18000 -0.80393
宏利澳幣保本基金 11.44810 11.44240 0.00570 0.04981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.25350 11.26550 -0.01200 -0.10652
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.84030 10.80930 0.03100 0.28679
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.34010 10.40570 -0.06560 -0.63042
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79000 10.85850 -0.06850 -0.63084
貝萊德亞美利加收益基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
貝萊德新台幣基金 12.87410 12.87400 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.20000 19.30000 -0.10000 -0.51813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45170 10.45280 -0.00110 -0.01052
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61800 9.65580 -0.03780 -0.39147
保德信大中華基金 22.07000 22.23000 -0.16000 -0.71975
保德信中小型股基金 41.38000 41.79000 -0.41000 -0.98110
保德信中國中小基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.24860 9.28430 -0.03570 -0.38452
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24680 9.28610 -0.03930 -0.42321
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29540 9.32830 -0.03290 -0.35269
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42400 9.45730 -0.03330 -0.35211
保德信中國品牌基金-人民幣 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124
保德信中國品牌基金-美元 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
保德信台商全方位基金 30.96000 31.28000 -0.32000 -1.02302
保德信全球中小基金 24.21000 24.39000 -0.18000 -0.73801
保德信全球消費商機基金 16.88000 16.97000 -0.09000 -0.53035
保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989
保德信全球資源基金 6.92000 7.01000 -0.09000 -1.28388
保德信全球醫療生化基金-美元 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.37000 32.91000 -0.54000 -1.64084
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.26620 10.23190 0.03430 0.33523
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.26620 10.23190 0.03430 0.33523
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.85350 9.89280 -0.03930 -0.39726
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.85350 9.89280 -0.03930 -0.39726
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46330 9.46250 0.00080 0.00845
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93700 10.93610 0.00090 0.00823
保德信亞太基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70920 9.71460 -0.00540 -0.05559
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80560 11.81220 -0.00660 -0.05587
保德信店頭市場基金 31.50000 31.78000 -0.28000 -0.88106
保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034
保德信金平?基金 25.66000 25.80000 -0.14000 -0.54264
保德信金滿意基金 36.20000 36.45000 -0.25000 -0.68587
保德信科技島基金 20.68000 20.86000 -0.18000 -0.86290
保德信高成長基金 80.28000 81.04000 -0.76000 -0.93781
保德信第一基金 23.55000 23.83000 -0.28000 -1.17499
保德信貨幣市場基金 15.64490 15.64480 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.17380 9.18030 -0.00650 -0.07080
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94310 10.95090 -0.00780 -0.07123
保德信新興趨勢組合基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456
保德信瑞騰基金 15.49300 15.49260 0.00040 0.00258
保德信歐洲組合基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16810 2.17420 -0.00610 -0.28056
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66350 2.67090 -0.00740 -0.27706
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32640 0.32560 0.00080 0.24570
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40680 0.40440 0.00240 0.59347
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.61710 9.62660 -0.00950 -0.09868
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04000 12.03450 0.00550 0.04570
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49260 10.51660 -0.02400 -0.22821
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.73950 11.76570 -0.02620 -0.22268
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.50370 9.47730 0.02640 0.27856
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.64590 10.61640 0.02950 0.27787
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.08990 11.02500 0.06490 0.58866
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.95230 6.92760 0.02470 0.35654
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41470 10.37780 0.03690 0.35557
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58800 11.58790 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074
施羅德樂活中小基金-I類型 3684.96000 3718.99000 34.03000 -0.91503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.30150 9.32410 -0.02260 -0.24238
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.66450 9.64350 0.02100 0.21776
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.34430 9.32320 0.02110 0.22632
柏瑞中國平?基金-B類型 8.84920 8.87060 -0.02140 -0.24125
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.97650 8.95700 0.01950 0.21771
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.88020 8.86010 0.02010 0.22686
柏瑞中國平?基金-N類型 10.10570 10.13020 -0.02450 -0.24185
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.24810 10.22580 0.02230 0.21808
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.99260 9.97000 0.02260 0.22668
柏瑞五國金勢力建設基金 6.18000 6.22000 -0.04000 -0.64309
柏瑞巨人基金 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57500 13.57490 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.96000 15.00000 -0.04000 -0.26667
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.71540 12.73940 -0.02400 -0.18839
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44220 10.42990 0.01230 0.11793
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.46850 11.45140 0.01710 0.14933
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.23090 7.24450 -0.01360 -0.18773
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95080 8.94010 0.01070 0.11969
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.84080 8.82880 0.01200 0.13592
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16820 11.15150 0.01670 0.14976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.60270 8.59210 0.01060 0.12337
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.59640 10.58390 0.01250 0.11810
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.01490 11.03560 -0.02070 -0.18757
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.44000 10.42450 0.01550 0.14869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.58530 9.60330 -0.01800 -0.18744
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00040 9.98850 0.01190 0.11914
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.10130 10.08760 0.01370 0.13581
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94110 9.92630 0.01480 0.14910
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69520 10.70440 -0.00920 -0.08595
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.19230 11.16150 0.03080 0.27595
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.96390 10.92800 0.03590 0.32851
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.29120 10.30000 -0.00880 -0.08544
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.67480 10.64540 0.02940 0.27618
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.55230 10.51770 0.03460 0.32897
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40700 10.41600 -0.00900 -0.08641
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.41800 10.38930 0.02870 0.27625
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59220 10.55750 0.03470 0.32868
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.29120 10.30010 -0.00890 -0.08641
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.67470 10.64530 0.02940 0.27618
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.55230 10.51770 0.03460 0.32897
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985
柏瑞拉丁美洲基金 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.04560 12.04240 0.00320 0.02657
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43920 8.43700 0.00220 0.02608
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.63120 11.63640 -0.00520 -0.04469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.46370 10.44770 0.01600 0.15314
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11100 10.08600 0.02500 0.24787
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.41320 9.41740 -0.00420 -0.04460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06150 10.04610 0.01540 0.15329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.25560 10.23030 0.02530 0.24730
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.06140 10.04600 0.01540 0.15329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21530 10.21990 -0.00460 -0.04501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09430 10.06940 0.02490 0.24728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42760 10.41170 0.01590 0.15271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.17120 10.17570 -0.00450 -0.04422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.25600 10.23070 0.02530 0.24729
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08720 12.08880 -0.00160 -0.01324
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.83960 10.81070 0.02890 0.26733
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.70270 10.66670 0.03600 0.33750
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06490 8.06600 -0.00110 -0.01364
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72080 9.69490 0.02590 0.26715
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.56730 10.53170 0.03560 0.33803
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39060 10.39180 -0.00120 -0.01155
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71950 10.68350 0.03600 0.33697
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50640 10.47840 0.02800 0.26722
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.28800 10.28930 -0.00130 -0.01263
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.79040 10.75410 0.03630 0.33755
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36300 11.37110 -0.00810 -0.07123
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17460 11.14970 0.02490 0.22332
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.64800 10.62000 0.02800 0.26365
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16080 10.16800 -0.00720 -0.07081
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.30690 10.28400 0.02290 0.22268
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.39770 10.37040 0.02730 0.26325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52880 10.50550 0.02330 0.22179
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13810 10.14530 -0.00720 -0.07097
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.14270 10.11610 0.02660 0.26295
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.31650 10.32380 -0.00730 -0.07071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.51690 10.49350 0.02340 0.22300
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.14420 10.11760 0.02660 0.26291
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.70000 16.75000 -0.05000 -0.29851
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20160 13.20890 -0.00730 -0.05527
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78270 8.78750 -0.00480 -0.05462
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27930 10.27810 0.00120 0.01168
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.42090 10.42780 -0.00690 -0.06617
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.44280 10.44530 -0.00250 -0.02393
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.36010 10.35820 0.00190 0.01834
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.18200 10.18070 0.00130 0.01277
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29550 10.30220 -0.00670 -0.06503
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23670 10.23920 -0.00250 -0.02442
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.26260 10.26080 0.00180 0.01754
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.10270 10.10940 -0.00670 -0.06627
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.21180 10.21430 -0.00250 -0.02448
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.20690 10.20510 0.00180 0.01764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.30000 18.41000 -0.11000 -0.59750
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.20000 21.91000 0.29000 1.32360
國泰大中華基金 18.37000 18.55000 -0.18000 -0.97035
國泰小龍基金 13.74000 13.83000 -0.09000 -0.65076
國泰中小成長基金 39.17000 39.40000 -0.23000 -0.58376
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49820 0.49820 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48780 0.48790 -0.00010 -0.02050
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13990 2.14280 -0.00290 -0.13534
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.94730 9.99990 -0.05260 -0.52601
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48680 9.53690 -0.05010 -0.52533
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31770 0.31720 0.00050 0.15763
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.78820 10.78750 0.00070 0.00649
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61750 1.61270 0.00480 0.29764
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.57940 10.62040 -0.04100 -0.38605
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34330 0.34210 0.00120 0.35077
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.11000 16.24000 -0.13000 -0.80049
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51160 0.51230 -0.00070 -0.13664
國泰中港台基金台幣級別 12.95000 13.07000 -0.12000 -0.91813
國泰中港台基金美元級別 0.41610 0.41700 -0.00090 -0.21583
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.56000 20.60000 -0.04000 -0.19417
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.80000 18.85000 -0.05000 -0.26525
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.02000 20.92000 0.10000 0.47801
國泰台灣計量基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445
國泰台灣貨幣市場基金 12.33720 12.33710 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.12000 24.36000 -0.24000 -0.98522
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71380 12.71940 -0.00560 -0.04403
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10550 2.10620 -0.00070 -0.03324
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31720 0.31640 0.00080 0.25284
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41400 0.41440 -0.00040 -0.09653
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.14000 12.25000 -0.11000 -0.89796
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41390 0.41460 -0.00070 -0.16884
國泰全球資源基金 5.84000 5.88000 -0.04000 -0.68027
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26520 0.26550 -0.00030 -0.11299
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36750 0.36720 0.00030 0.08170
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34990 0.34960 0.00030 0.08581
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37970 0.37940 0.00030 0.07907
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42130 0.42100 0.00030 0.07126
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25360 2.26020 -0.00660 -0.29201
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.57310 10.66030 -0.08720 -0.81799
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.42400 10.51000 -0.08600 -0.81827
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33890 0.33860 0.00030 0.08860
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33410 0.33380 0.00030 0.08987
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43970 0.44210 -0.00240 -0.54286
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30910 0.30960 -0.00050 -0.16150
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.40000 -0.10000 -0.64935
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.48960 0.00040 0.08170
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.17000 13.26000 -0.09000 -0.67873
國泰科技生化基金 29.15000 29.46000 -0.31000 -1.05227
國泰紐幣2021保本基金 11.48610 11.47040 0.01570 0.13687
國泰紐幣八年期保本基金 11.80930 11.79270 0.01660 0.14077
國泰紐幣保本基金 11.76780 11.76050 0.00730 0.06207
國泰高科技基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452
國泰國泰基金 19.62000 19.85000 -0.23000 -1.15869
國泰富時中國A50基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359
國泰策略高收益債券基金A 10.41070 10.42200 -0.01130 -0.10842
國泰策略高收益債券基金B 8.38800 8.39720 -0.00920 -0.10956
國泰新興市場基金 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13010 2.13100 -0.00090 -0.04223
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56790 1.56860 -0.00070 -0.04463
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32920 0.32840 0.00080 0.24361
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34500 0.34410 0.00090 0.26155
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24540 0.24490 0.00050 0.20416
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.58020 10.57770 0.00250 0.02363
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70140 7.69970 0.00170 0.02208
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.07000 18.94000 0.13000 0.68638
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.84000 22.14000 -0.30000 -1.35501
國泰價值卓越基金 11.79000 11.97000 -0.18000 -1.50376
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32120 0.31990 0.00130 0.40638
國泰豐益債券組合基金 12.09520 12.10490 -0.00970 -0.08013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06690 10.10080 -0.03390 -0.33562
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.36250 9.43780 -0.07530 -0.79786
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30600 10.30700 -0.00100 -0.00970
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59190 9.63520 -0.04330 -0.44939
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45640 10.45580 0.00060 0.00574
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59870 9.64680 -0.04810 -0.49861
第一金大中華基金 19.80000 19.89000 -0.09000 -0.45249
第一金小型精選基金 26.54000 26.61000 -0.07000 -0.26306
第一金中國世紀基金 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852
第一金中國世紀基金-人民幣 13.11000 13.24000 -0.13000 -0.98187
第一金中概平衡基金 20.12000 20.19000 -0.07000 -0.34671
第一金台灣貨幣市場基金 15.13040 15.13020 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.51500 176.51400 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.27000 18.40000 -0.13000 -0.70652
第一金全球不動產證券化基金A 8.05200 8.05670 -0.00470 -0.05834
第一金全球不動產證券化基金B 6.05480 6.05840 -0.00360 -0.05942
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.56620 9.61590 -0.04970 -0.51685
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41930 10.43860 -0.01930 -0.18489
第一金全球高收益債券基金A 14.33240 14.37420 -0.04180 -0.29080
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.22410 9.27810 -0.05400 -0.58202
第一金全球高收益債券基金B 9.65150 9.72840 -0.07690 -0.79047
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31910 8.34720 -0.02810 -0.33664
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.48620 10.49770 -0.01150 -0.10955
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208
第一金亞洲科技基金 15.76000 15.82000 -0.06000 -0.37927
第一金亞洲新興市場基金 11.49000 11.64000 -0.15000 -1.28866
第一金店頭市場基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189
第一金創新趨勢基金 16.40000 16.55000 -0.15000 -0.90634
第一金電子基金 24.42000 24.64000 -0.22000 -0.89286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170
統一大滿貫基金 25.12000 25.39000 -0.27000 -1.06341
統一大龍印基金 15.04000 15.16000 -0.12000 -0.79156
統一大龍騰中國基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653
統一中小基金 19.19000 19.26000 -0.07000 -0.36345
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.43590 10.44090 -0.00500 -0.04789
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.07190 10.04430 0.02760 0.27478
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05000 10.04340 0.00660 0.06571
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.98610 10.99140 -0.00530 -0.04822
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.52960 10.50080 0.02880 0.27426
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52100 10.51410 0.00690 0.06563
統一台灣動力基金 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025
統一全天候基金 77.87000 78.57000 -0.70000 -0.89093
統一全球債券組合基金 12.16800 12.16410 0.00390 0.03206
統一全球新科技基金(人民幣) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
統一全球新科技基金(美元) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
統一全球新科技基金(新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
統一亞太基金 23.64000 23.71000 -0.07000 -0.29523
統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112
統一奔騰基金 44.61000 44.97000 -0.36000 -0.80053
統一強棒貨幣市場基金 16.54110 16.54100 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.61000 19.74000 -0.13000 -0.65856
統一統信基金 26.04000 26.29000 -0.25000 -0.95093
統一黑馬基金 44.72000 45.15000 -0.43000 -0.95238
統一新亞洲科技能源基金 15.74000 15.77000 -0.03000 -0.19023
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14770 9.16170 -0.01400 -0.15281
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50290 10.51890 -0.01600 -0.15211
統一經建基金 32.78000 33.14000 -0.36000 -1.08630
統一龍馬基金 50.11000 50.66000 -0.55000 -1.08567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.91000 15.13000 -0.22000 -1.45406
野村中小基金 37.40000 37.72000 -0.32000 -0.84836
野村中國機會基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411
野村巴西基金 5.29000 5.36000 -0.07000 -1.30597
野村日本領先基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
野村台灣高股息基金 19.53000 19.75000 -0.22000 -1.11392
野村台灣運籌基金 27.72000 27.95000 -0.23000 -0.82290
野村平?基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.23000 14.31000 -0.08000 -0.55905
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430
野村全球生技醫療基金 16.65000 16.94000 -0.29000 -1.71192
野村全球品牌基金 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95700 8.96750 -0.01050 -0.11709
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.64790 11.66160 -0.01370 -0.11748
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.27350 11.30160 -0.02810 -0.24864
野村全球氣候變遷基金 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.21000 16.32000 -0.11000 -0.67402
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價 10.01700 10.00450 0.01250 0.12494
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18190 10.18120 0.00070 0.00688
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.17040 10.15650 0.01390 0.13686
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.15470 10.13950 0.01520 0.14991
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.97650 9.99480 -0.01830 -0.18310
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.17110 10.15820 0.01290 0.12699
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.15480 10.13960 0.01520 0.14991
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.97350 9.99260 -0.01910 -0.19114
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.95370 9.90080 0.05290 0.53430
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.15860 10.12880 0.02980 0.29421
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.75120 9.69020 0.06100 0.62950
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.88390 9.88070 0.00320 0.03239
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.77400 9.72150 0.05250 0.54004
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.46300 10.40730 0.05570 0.53520
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.95350 10.92410 0.02940 0.26913
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.11620 10.05380 0.06240 0.62066
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.24250 10.23920 0.00330 0.03223
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.22790 10.17300 0.05490 0.53966
野村成長基金 25.74000 25.95000 -0.21000 -0.80925
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63120 9.66230 -0.03110 -0.32187
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83330 9.82800 0.00530 0.05393
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96520 13.00700 -0.04180 -0.32137
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25660 11.25220 0.00440 0.03910
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.54190 10.54290 -0.00100 -0.00949
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.40320 10.39640 0.00680 0.06541
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.26750 10.28380 -0.01630 -0.15850
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.59100 10.60780 -0.01680 -0.15837
野村泰國基金 36.10000 36.15000 -0.05000 -0.13831
野村高科技基金 7.64000 7.76000 -0.12000 -1.54639
野村貨幣市場基金 16.14590 16.14580 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63460 8.64860 -0.01400 -0.16188
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61440 11.63330 -0.01890 -0.16246
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.35000 6.41000 -0.06000 -0.93604
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
野村精選貨幣市場基金 12.02870 12.02870 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076
野村歐洲高股息基金累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
野村積極成長基金 10.80000 10.89000 -0.09000 -0.82645
野村優質基金 30.32000 30.55000 -0.23000 -0.75286
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82510 8.82110 0.00400 0.04535
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15040 8.13880 0.01160 0.14253
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40760 8.43370 -0.02610 -0.30947
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.29780 10.29300 0.00480 0.04663
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.70450 9.69070 0.01380 0.14240
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96640 9.99730 -0.03090 -0.30908
野村環球基金-人民幣計價 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921
野村環球基金-新臺幣計價 13.00000 13.06000 -0.06000 -0.45942
野村鴻利基金 17.76000 17.86000 -0.10000 -0.55991
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79450 16.79440 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.27000 17.48000 -0.21000 -1.20137
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.33000 11.54000 -0.21000 -1.81976
野村鑫平衡組合基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593
野村鑫全球債券組合基金 13.19800 13.21680 -0.01880 -0.14224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112
凱基亞太高股息基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017
凱基亞洲四金磚基金 13.96000 14.02000 -0.06000 -0.42796
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.39310 10.36830 0.02480 0.23919
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47140 11.47140 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.97000 20.24000 -0.27000 -1.33399
凱基雲端趨勢基金 14.97000 15.08000 -0.11000 -0.72944
凱基新興市場中小基金 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.55200 10.56170 -0.00970 -0.09184
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10710 9.11540 -0.00830 -0.09105
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327
凱基資源國基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.20840 10.15120 0.05720 0.56348
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 11.12000 -0.08000 -0.71942
凱基護城河基金-美元計價B 10.67080 10.66890 0.00190 0.01781
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 20.74000 21.04000 -0.30000 -1.42586
富邦上証180基金 26.83000 26.72000 0.11000 0.41168
富邦大中華成長基金 5.30000 5.33000 -0.03000 -0.56285
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.30000 30.70000 0.60000 1.95440
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58990 10.58990 0.00000 0.00000
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.15340 10.19750 -0.04410 -0.43246
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.41460 12.41010 0.00450 0.03626
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88300 1.88100 0.00200 0.10633
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30390 10.30020 0.00370 0.03592
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60270 1.60110 0.00160 0.09993
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25340 11.24420 0.00920 0.08182
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68660 1.68190 0.00470 0.27945
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33180 10.32340 0.00840 0.08137
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56780 1.56340 0.00440 0.28144
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.15900 10.16640 -0.00740 -0.07279
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.53670 9.52280 0.01390 0.14597
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.49830 9.54770 -0.04940 -0.51740
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.61740 9.62430 -0.00690 -0.07169
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.00460 8.99150 0.01310 0.14569
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99110 9.03770 -0.04660 -0.51562
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.95000 20.99000 -0.04000 -0.19057
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
富邦日本東証基金 16.85000 16.89000 -0.04000 -0.23683
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.49000 32.64000 -0.15000 -0.45956
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.85000 40.00000 -0.15000 -0.37500
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.66000 42.00000 -0.34000 -0.80952
富邦台灣心基金 16.34000 16.42000 -0.08000 -0.48721
富邦台灣釆吉50基金 40.54000 40.87000 -0.33000 -0.80744
富邦台灣科技指數基金 43.01000 43.61000 -0.60000 -1.37583
富邦台灣鳳凰基金 636.46000 640.17000 -3.71000 -0.57953
富邦全球不動產基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95540 10.95050 0.00490 0.04475
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79320 9.78880 0.00440 0.04495
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.27000 21.70000 -0.43000 -1.98157
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.08000 17.85000 0.23000 1.28852
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.40000 24.17000 -0.77000 -3.18577
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52860 15.52850 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.98000 49.30000 -0.32000 -0.64909
富邦科技基金 18.36000 18.47000 -0.11000 -0.59556
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.99000 19.16000 -0.17000 -0.88727
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.75000 21.21000 0.54000 2.54597
富邦高成長基金 17.97000 18.11000 -0.14000 -0.77305
富邦基金 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180
富邦深証100基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.75540 11.77060 -0.01520 -0.12914
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.84750 9.86020 -0.01270 -0.12880
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.53630 9.54870 -0.01240 -0.12986
富邦精準基金 36.42000 36.60000 -0.18000 -0.49180
富邦精銳中小基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.46000 25.57000 -0.11000 -0.43019
富達卓越領航全球組合基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30660 10.29720 0.00940 0.09129
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93160 9.89410 0.03750 0.37901
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.81970 9.81430 0.00540 0.05502
富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.35000 -0.10000 -0.88106
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.22000 16.43000 -0.21000 -1.27815
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.85000 18.04000 -0.19000 -1.05322
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.99800 8.99740 0.00060 0.00667
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.10660 10.07240 0.03420 0.33954
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.13650 10.10220 0.03430 0.33953
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95320 9.95250 0.00070 0.00703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70890 8.70170 0.00720 0.08274
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76400 9.75600 0.00800 0.08200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.47650 10.47550 0.00100 0.00955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.89650 10.89550 0.00100 0.00918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.94670 7.93950 0.00720 0.09069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.38400 9.37540 0.00860 0.09173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.02440 8.04860 -0.02420 -0.30067
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.13190 10.16240 -0.03050 -0.30013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.95150 7.94900 0.00250 0.03145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.59240 9.58930 0.00310 0.03233
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.10000 9.13540 -0.03540 -0.38750
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96510 9.95700 0.00810 0.08135
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96510 9.95700 0.00810 0.08135
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.95160 13.00190 -0.05030 -0.38687
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.19060 11.25880 -0.06820 -0.60575
富蘭克林華美第一富基金 30.39000 30.74000 -0.35000 -1.13858
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22150 10.22140 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.20270 7.26920 -0.06650 -0.91482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89550 9.94960 -0.05410 -0.54374
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配 10.55700 10.52980 0.02720 0.25831
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計 10.82130 10.79340 0.02790 0.25849
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.16840 8.17240 -0.00400 -0.04895
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.33990 10.30790 0.03200 0.31044
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33990 10.30790 0.03200 0.31044
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11640 11.12170 -0.00530 -0.04765
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.89500 10.89450 0.00050 0.00459
復華人生目標基金 28.43110 28.52440 -0.09330 -0.32709
復華大中華中小策略基金 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386
復華中小精選基金 44.59000 44.80000 -0.21000 -0.46875
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.90000 6.94000 -0.04000 -0.57637
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.46000 6.52000 -0.06000 -0.92025
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337
復華全方位基金 20.25000 20.33000 -0.08000 -0.39351
復華全球大趨勢基金-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383
復華全球平?基金-新臺幣 17.81000 17.83000 -0.02000 -0.11217
復華全球物聯網科技基金-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100
復華全球原物料基金 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296
復華全球消費基金-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.58380 11.56290 0.02090 0.18075
復華全球債券基金 14.33160 14.29270 0.03890 0.27217
復華全球債券組合基金 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
復華有利貨幣市場基金 13.34960 13.34950 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
復華亞太成長基金 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
復華東協世紀基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488
復華南非幣2017保本基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
復華南非幣長期收益基金A 11.83000 11.72000 0.11000 0.93857
復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367
復華南非幣短期收益基金A 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189
復華南非幣短期收益基金B 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
復華美國新星基金-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227
復華恒生基金 16.76000 16.54000 0.22000 1.33011
復華恒生單日反向一倍基金 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377
復華恒生單日正向二倍基金 20.56000 20.26000 0.30000 1.48075
復華神盾基金 19.39240 19.45670 -0.06430 -0.33048
復華高成長基金 45.92000 46.08000 -0.16000 -0.34722
復華高益策略組合基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173
復華貨幣市場基金 14.30750 14.30750 0.00000 0.00000
復華復華基金 14.43000 14.51000 -0.08000 -0.55134
復華華人世紀基金 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095
復華傳家二號基金 22.05210 22.12100 -0.06890 -0.31147
復華傳家基金 18.89900 18.95920 -0.06020 -0.31752
復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
復華新興人民幣債券基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176
復華新興市場短期收益基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573
復華滬深300 A股基金 20.17000 20.03000 0.14000 0.69895
復華數位經濟基金 35.20000 35.44000 -0.24000 -0.67720
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80780 9.81080 -0.00300 -0.03058
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12810 9.09560 0.03250 0.35732
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.34010 9.39240 -0.05230 -0.55683
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.99950 11.00290 -0.00340 -0.03090
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25940 10.22290 0.03650 0.35704
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48430 10.54300 -0.05870 -0.55677
景順主流基金 17.21000 17.24000 -0.03000 -0.17401
景順台灣科技基金 29.47000 29.55000 -0.08000 -0.27073
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
景順全球科技基金 15.15000 15.28000 -0.13000 -0.85079
景順全球康健基金 16.82000 17.01000 -0.19000 -1.11699
景順貨幣市場基金 15.84390 15.84380 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.77000 31.83000 -0.06000 -0.18850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.23230 9.21320 0.01910 0.20731
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.81230 8.86340 -0.05110 -0.57653
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70850 10.68720 0.02130 0.19930
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27460 10.33420 -0.05960 -0.57673
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008
華南永昌永昌基金 13.83000 13.97000 -0.14000 -1.00215
華南永昌全球亨利組合基金 14.28150 14.27820 0.00330 0.02311
華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
華南永昌全球精品基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181
華南永昌物聯網精選基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96910 7.97460 -0.00550 -0.06897
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.39210 10.39780 -0.00570 -0.05482
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.39210 10.39780 -0.00570 -0.05482
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38480 10.39210 -0.00730 -0.07025
華南永昌前瞻科技基金 13.24000 13.35000 -0.11000 -0.82397
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10030 16.10020 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 17.58070 17.62520 -0.04450 -0.25248
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85320 11.85310 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.40000 19.52000 -0.12000 -0.61475
華頓中國多重機會平?基金 10.16480 10.22040 -0.05560 -0.54401
華頓台灣基金 16.97000 17.11000 -0.14000 -0.81823
華頓平安貨幣市場基金 11.44190 11.44190 0.00000 0.00000
華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989
華頓全球高收益債券基金A 12.98150 12.98730 -0.00580 -0.04466
華頓全球高收益債券基金B 9.15020 9.15430 -0.00410 -0.04479
華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.19000 -0.10000 -1.61551
華頓新興亞太債券基金A 10.95360 10.94670 0.00690 0.06303
華頓新興亞太債券基金B 9.09060 9.08480 0.00580 0.06384
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匯豐中小基金 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58770 2.59950 -0.01180 -0.45393
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.16290 12.27290 -0.11000 -0.89628
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38950 0.39020 -0.00070 -0.17940
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00480 11.00860 -0.00380 -0.03452
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.58450 10.58520 -0.00070 -0.00661
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.28350 10.33260 -0.04910 -0.47520
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.85550 9.90250 -0.04700 -0.47463
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.36520 10.33850 0.02670 0.25826
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.97360 9.94420 0.02940 0.29565
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.89000 2.90000 -0.01000 -0.34483
匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.43000 0.01000 2.32558
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33210 2.33230 -0.00020 -0.00858
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07050 2.06860 0.00190 0.09185
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62180 11.59380 0.02800 0.24151
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.38320 10.35810 0.02510 0.24232
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35040 0.34950 0.00090 0.25751
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31580 0.31430 0.00150 0.47725
匯豐五福全球債券組合基金 13.44260 13.43090 0.01170 0.08711
匯豐太平洋精典基金 14.31000 14.40000 -0.09000 -0.62500
匯豐台灣精典基金 19.64000 19.79000 -0.15000 -0.75796
匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695
匯豐全球關鍵資源基金 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71023
匯豐安富基金 22.76000 22.87000 -0.11000 -0.48098
匯豐成功基金 34.25000 34.32000 -0.07000 -0.20396
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51350 2.51150 0.00200 0.07963
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40530 2.40330 0.00200 0.08322
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91260 11.90270 0.00990 0.08317
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.08560 9.07560 0.01000 0.11019
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37910 0.37770 0.00140 0.37066
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36470 0.36340 0.00130 0.35773
匯豐拉丁美洲基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096
匯豐金磚動力基金 11.22000 11.37000 -0.15000 -1.31926
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93660 14.93650 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77600 15.77600 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.46000 6.42000 0.04000 0.62305
匯豐新鑽動力基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.34110 6.33140 0.00970 0.15320
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31260 9.30300 0.00960 0.10319
匯豐龍鳳基金 41.81000 42.14000 -0.33000 -0.78310
匯豐龍騰電子基金 29.63000 29.91000 -0.28000 -0.93614
匯豐雙高收益債券組合基金 12.30700 12.29370 0.01330 0.10819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.00000 18.21000 -0.21000 -1.15321
新光中國成長基金 9.19000 9.38000 -0.19000 -2.02559
新光台灣富貴基金 21.64000 21.79000 -0.15000 -0.68839
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720
新光全球生技醫療基金(台幣) 10.86000 11.06000 -0.20000 -1.80832
新光全球生技醫療基金(美元) 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051
新光吉星貨幣市場基金 15.34000 15.33990 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.12000 21.19000 -0.07000 -0.33034
新光兩岸優勢基金 10.63000 10.81000 -0.18000 -1.66512
新光店頭基金 22.83000 22.90000 -0.07000 -0.30568
新光南非幣保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
新光國家建設基金 23.54000 23.74000 -0.20000 -0.84246
新光創新科技基金 14.88000 15.01000 -0.13000 -0.86609
新光福運平?基金 16.10310 16.17720 -0.07410 -0.45805
新光澳幣八年期保本基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
新光澳幣保本基金 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.31000 11.54000 -0.23000 -1.99307
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.43000 10.68000 -0.25000 -2.34082
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.09000 11.27000 -0.18000 -1.59716
瑞銀全球創新趨勢基金 5.59000 5.66000 -0.07000 -1.23675
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69960 13.73630 -0.03670 -0.26718
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55940 9.58500 -0.02560 -0.26708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50850 10.50830 0.00020 0.00190
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81500 9.86430 -0.04930 -0.49978
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.16490 10.17660 -0.01170 -0.11497
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.85390 7.84510 0.00880 0.11217
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386
群益大印度基金-人民幣 11.51260 11.66060 -0.14800 -1.26923
群益大印度基金-美元 11.19240 11.31060 -0.11820 -1.04504
群益大印度基金-新臺幣 10.75000 10.94000 -0.19000 -1.73675
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.34730 10.34260 0.00470 0.04544
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31530 10.28740 0.02790 0.27121
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.10220 10.09770 0.00450 0.04456
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.42610 9.40050 0.02560 0.27233
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297
群益中小型股基金 36.09000 36.29000 -0.20000 -0.55112
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.82720 9.83460 -0.00740 -0.07524
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.43080 9.41650 0.01430 0.15186
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.95540 9.00770 -0.05230 -0.58061
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.37990 9.38690 -0.00700 -0.07457
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00120 8.98760 0.01360 0.15132
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.54780 8.59770 -0.04990 -0.58039
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.88550 10.88340 0.00210 0.01930
群益中國高收益債券基金-美元 10.44490 10.41920 0.02570 0.24666
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.31370 10.36420 -0.05050 -0.48725
群益中國新機會基金-人民幣 8.17480 8.19300 -0.01820 -0.22214
群益中國新機會基金-美元 9.35570 9.35520 0.00050 0.00534
群益中國新機會基金-新臺幣 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
群益台股指數基金 14.16700 14.25800 -0.09100 -0.63824
群益平?王基金 18.76440 18.77910 -0.01470 -0.07828
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.53590 10.52670 0.00920 0.08740
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.39550 10.36290 0.03260 0.31458
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.53590 10.52670 0.00920 0.08740
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.39550 10.36290 0.03260 0.31458
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14010 10.17480 -0.03470 -0.34104
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14310 8.17090 -0.02780 -0.34023
群益全球關鍵生技基金-美元 13.28040 13.36420 -0.08380 -0.62705
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.26000 13.44000 -0.18000 -1.33929
群益印巴雙星基金 10.36000 10.55000 -0.19000 -1.80095
群益印度中小基金-人民幣 11.86080 12.00040 -0.13960 -1.16329
群益印度中小基金-美元 10.87420 10.97730 -0.10310 -0.93921
群益印度中小基金-新臺幣 12.73000 12.95000 -0.22000 -1.69884
群益多利策略組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
群益多重收益組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412
群益安家基金 19.01160 19.14180 -0.13020 -0.68019
群益安穩貨幣市場基金 15.96630 15.96620 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908
群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10730 10.14210 -0.03480 -0.34312
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.41290 8.44180 -0.02890 -0.34234
群益店頭市場基金 71.38000 71.96000 -0.58000 -0.80600
群益東方盛世基金 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386
群益東協成長基金-人民幣 12.11000 12.11850 -0.00850 -0.07014
群益東協成長基金-美元 10.98940 10.97230 0.01710 0.15585
群益東協成長基金-新臺幣 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234
群益長安基金 20.94000 21.10000 -0.16000 -0.75829
群益美國新創亮點基金-美元 10.86710 10.91330 -0.04620 -0.42334
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.62000 10.75000 -0.13000 -1.20930
群益真善美基金 16.72920 16.75230 -0.02310 -0.13789
群益馬拉松基金 93.01000 93.95000 -0.94000 -1.00053
群益深証中小板基金 14.85000 14.98000 -0.13000 -0.86782
群益創新科技基金 25.20000 25.36000 -0.16000 -0.63091
群益華夏盛世基金-人民幣 8.30280 8.27070 0.03210 0.38812
群益華夏盛世基金-美元 7.99740 7.94840 0.04900 0.61648
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959
群益奧斯卡基金 22.29000 22.28000 0.01000 0.04488
群益新興大消費基金 9.69000 9.82000 -0.13000 -1.32383
群益新興金鑽基金 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414
群益葛萊美基金 18.96000 19.14000 -0.18000 -0.94044
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.42680 9.46260 -0.03580 -0.37833
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.98770 9.94070 0.04700 0.47280
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.63390 9.61870 0.01520 0.15803
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.22800 8.25930 -0.03130 -0.37897
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.09200 9.04930 0.04270 0.47186
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64630 8.63270 0.01360 0.15754
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.65000 27.96000 -0.31000 -1.10873
德信中國精選成長基金 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463
德信台灣主流中小基金 16.42000 16.54000 -0.12000 -0.72551
德信新興股票組合基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
德信萬保貨幣市場基金 11.84930 11.84920 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.23850 11.25510 -0.01660 -0.14749
德信數位時代基金 27.36000 27.78000 -0.42000 -1.51188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57020 11.57010 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.47000 16.55000 -0.08000 -0.48338
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.18000 10.42000 -0.24000 -2.30326
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.52000 16.67000 -0.15000 -0.89982
德銀遠東DWS全球神農基金 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.14960 11.20710 -0.05750 -0.51307
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.75350 13.75990 -0.00640 -0.04651
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07440 9.10310 -0.02870 -0.31528
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.42560 11.44100 -0.01540 -0.13460
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.07730 11.03990 0.03740 0.33877
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84020 12.82190 0.01830 0.14272
德銀遠東DWS科技基金 13.93000 13.99000 -0.06000 -0.42888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.45000 15.53000 -0.08000 -0.51513
摩根中小基金 23.64000 23.64000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682
摩根中國A股基金(美元) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.87940 9.97290 -0.09350 -0.93754
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.58580 10.63910 -0.05330 -0.50098
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.22250 10.31920 -0.09670 -0.93709
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.06100 11.11680 -0.05580 -0.50194
摩根台灣金磚基金 18.72000 18.73000 -0.01000 -0.05339
摩根台灣基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559
摩根台灣增長基金 45.06000 45.24000 -0.18000 -0.39788
摩根平?基金 25.37000 25.50000 -0.13000 -0.50980
摩根全球α基金 15.54000 15.68000 -0.14000 -0.89286
摩根全球平?基金 14.88190 14.91300 -0.03110 -0.20854
摩根全球發現基金 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02260 10.02010 0.00250 0.02495
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43050 10.41910 0.01140 0.10941
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07640 10.05920 0.01720 0.17099
摩根多元入息成長基金-累積型 10.71230 10.70920 0.00310 0.02895
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.06980 11.07020 -0.00040 -0.00361
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.06070 13.06120 -0.00050 -0.00383
摩根亞洲基金 42.07000 42.23000 -0.16000 -0.37888
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74310 9.75000 -0.00690 -0.07077
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58680 10.57640 0.01040 0.09833
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75090 9.72980 0.02110 0.21686
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74140 12.75100 -0.00960 -0.07529
摩根東方內需機會基金 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810
摩根東方科技基金 26.28000 26.25000 0.03000 0.11429
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011
摩根金龍收成基金 16.48000 16.50000 -0.02000 -0.12121
摩根第一貨幣市場基金 14.99530 14.99530 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179
摩根新金磚五國基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
摩根新絲路基金 8.50000 8.55000 -0.05000 -0.58480
摩根新興35基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
摩根新興日本基金 20.73000 20.70000 0.03000 0.14493
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.75260 8.74020 0.01240 0.14187
摩根新興活利債券基金-累積型 11.28020 11.26420 0.01600 0.14204
摩根新興科技基金 46.65000 47.02000 -0.37000 -0.78690
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.25320 9.24830 0.00490 0.05298
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91510 10.90930 0.00580 0.05317
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.86070 8.86400 -0.00330 -0.03723
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.20580 9.16230 0.04350 0.47477
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.89900 8.85070 0.04830 0.54572
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.36770 9.37130 -0.00360 -0.03842
摩根龍揚基金 24.85000 24.91000 -0.06000 -0.24087
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
摩根環球股票收益基金-累積型 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556
摩根總收益組合基金-月配息型 9.79390 9.79870 -0.00480 -0.04899
摩根總收益組合基金-累積型 11.18770 11.19330 -0.00560 -0.05003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.71000 18.93000 -0.22000 -1.16218
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.69790 10.69200 0.00590 0.05518
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.46840 10.45130 0.01710 0.16362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20780 10.24390 -0.03610 -0.35240
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.69790 10.69200 0.00590 0.05518
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.46840 10.45130 0.01710 0.16362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.20780 10.24390 -0.03610 -0.35240
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.51440 9.52330 -0.00890 -0.09345
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.76060 9.81430 -0.05370 -0.54716
聯邦金鑽平?基金 16.89140 17.08610 -0.19470 -1.13952
聯邦貨幣市場基金 13.07050 13.07040 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.81350 10.85140 -0.03790 -0.34926
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.25760 9.29000 -0.03240 -0.34876
聯邦精選科技基金 9.06000 9.18000 -0.12000 -1.30719
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15730 16.18840 -0.03110 -0.19211
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.73320 10.70930 0.02390 0.22317
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.33480 11.35590 -0.02110 -0.18581
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.16130 11.18220 -0.02090 -0.18690
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.16900 11.13900 0.03000 0.26932
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78430 11.76710 0.01720 0.14617
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.82510 10.79550 0.02960 0.27419
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.98630 9.97170 0.01460 0.14641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.65000 30.80000 -0.15000 -0.48701
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.85000 13.85000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.85000 15.84000 0.01000 0.06313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.51000 16.47000 0.04000 0.24287
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520
聯博亞太地產基金-A類型 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
聯博亞太地產基金-B類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
聯博貨幣市場基金 14.92330 14.92320 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.41240 10.39700 0.01540 0.14812
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.61070 8.59810 0.01260 0.14654
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.91940 14.88440 0.03500 0.23515
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.91000 16.02000 -0.11000 -0.68664
瀚亞中國基金-人民幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
瀚亞中國基金-新台幣 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596
瀚亞巴西基金 4.24000 4.31000 -0.07000 -1.62413
瀚亞外銷基金 29.61000 29.84000 -0.23000 -0.77078
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.66280 9.58580 0.07700 0.80327
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.72850 9.71120 0.01730 0.17814
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.90220 11.90490 -0.00270 -0.02268
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.22250 9.15910 0.06340 0.69221
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22850 8.16010 0.06840 0.83823
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51780 8.50370 0.01410 0.16581
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.61140 8.61340 -0.00200 -0.02322
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.73240 7.67910 0.05330 0.69409
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.90830 9.91060 -0.00230 -0.02321
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852
瀚亞全球綠色金脈基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924
瀚亞印度基金-人民幣 11.03000 11.19000 -0.16000 -1.42985
瀚亞印度基金-美元 10.65000 10.82000 -0.17000 -1.57116
瀚亞印度基金-新台幣 23.97000 24.54000 -0.57000 -2.32274
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.85000 13.93000 -0.08000 -0.57430
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289
瀚亞亞太基礎建設基金 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.90590 10.81920 0.08670 0.80135
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.84990 11.78090 0.06900 0.58569
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.34690 10.32260 0.02430 0.23541
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.36470 10.38200 -0.01730 -0.16663
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.65160 10.60500 0.04660 0.43942
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.75460 9.68250 0.07210 0.74464
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.33170 10.27150 0.06020 0.58609
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.52130 9.49890 0.02240 0.23582
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.53510 9.55090 -0.01580 -0.16543
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.57680 9.53500 0.04180 0.43838
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.34430 13.37960 -0.03530 -0.26383
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.58700 10.54280 0.04420 0.41924
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.35890 10.33280 0.02610 0.25259
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38580 12.41850 -0.03270 -0.26332
瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.17000 18.18000 -0.01000 -0.05501
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45800 13.45790 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.13000 18.30000 -0.17000 -0.92896
瀚亞高科技基金 46.26000 46.67000 -0.41000 -0.87851
瀚亞理財通基金 19.86000 19.96000 -0.10000 -0.50100
瀚亞菁華基金 15.65000 15.77000 -0.12000 -0.76094
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.69740 11.61880 0.07860 0.67649
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.53070 9.46660 0.06410 0.67712
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.95610 9.89500 0.06110 0.61748
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.68850 9.65780 0.03070 0.31788
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.16090 10.14180 0.01910 0.18833
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.61310 9.65230 -0.03920 -0.40612
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.21500 9.18910 0.02590 0.28186
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.09900 9.04320 0.05580 0.61704
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.69950 8.67190 0.02760 0.31827
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.51100 9.49310 0.01790 0.18856
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.99110 9.02780 -0.03670 -0.40652
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.38610 8.36250 0.02360 0.28221
瀚亞電通網基金 11.45000 11.55000 -0.10000 -0.86580
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67330 13.67490 -0.00160 -0.01170
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.56920 10.51470 0.05450 0.51832
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.37000 10.33840 0.03160 0.30566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.20020 12.20160 -0.00140 -0.01147
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220
瀚亞歐洲基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
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